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荣盛发展：拟对7.3亿美元规模存量境外债展期不超过7年

来源：百度新闻    时间：2023-09-09 07:18:51


(资料图片)

视觉中国 图

9月8日晚间，荣盛发展（002146.SZ）发布了关于境外存续债券展期方案的公告。

荣盛发展称，为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理（以下简称“本次债券展期”），展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券，以下合称“存量境外债券”），期限不超过7年（含7年）。

具体来看本次债券的展期方案，新票息将低于原有票息；原有增信将维持现有增信条款中关于资产包未来可能出售所得款项用于兑付或回购的相关承诺，并由公司提供连带责任保证担保。新增增信包括承诺以部分境内物业开发项目在完成交付和境内债务偿付后，提供资金或现金流账户监管措施，以及其他应收款或可回收现金用于为展期债券提供服务。具体以与债权人最终协商确定的为准。

今年上半年，荣盛发展的营业收入约228.19亿元，同比增加57.35%，2022年同期为145.01亿元；归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元，同比增加104.8%，而2022年同期则是-22.53亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.77亿元，同比增加107.96%；经营活动产生的现金流量净额约-4.83亿元，同比减少112.1%；总资产约2348亿元，同比减少5.9%；归属于上市公司股东的净资产约232亿元，同比减少0.33%。

另外，今年上半年，荣盛发展无新增土地储备项目。截至6月30日，荣盛发展累计土地储备的总建筑面积为2680.22万平方米。

融资方面，截至6月30日，荣盛发展的银行贷款余额约217.38亿元，债券余额91.3亿元。另外，公司手持货币资金约67.07亿元，短期借款2.86亿元。

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